湖南方盛制藥股份有限公司

       企業(yè)簡介 

方盛制藥創(chuàng)始于2002年6月，是一家集醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、大健康業(yè)務(wù)于一體的高品質(zhì)、綜合性、科研型醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團，旗下?lián)碛卸嗉易庸荆?/span>2014年12月5日在上海證券交易所成功上市。從建廠到現(xiàn)在，方盛以穩(wěn)健的發(fā)展速度快速崛起，成長為湖南省醫(yī)藥行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，先后獲評國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、中華民族醫(yī)藥百強品牌企業(yè)、中國醫(yī)藥行業(yè)AAA誠信企業(yè)、中國優(yōu)秀民營企業(yè)、國家守合同重信用企業(yè)、湖南省省長質(zhì)量獎企業(yè)、湖南省首批示范性醫(yī)藥企業(yè)等榮譽稱號。

      管理難點 

      湖南方盛制藥股份有限公司，是一家綜合性產(chǎn)業(yè)集團公司，擁有十多家分子公司。每個月公司必須出具合并報表和主表對應(yīng)的科目明細表，現(xiàn)在每月都是財務(wù)通過excel進行合并，對應(yīng)的分子公司提交自己公司數(shù)據(jù)，常存在分子公司提交數(shù)據(jù)有個別錯誤延誤總部出具合并報表時間，除此外還存在一些痛點：

    ◆ 無法快速校驗主表和主表，主表和附表之間數(shù)據(jù)的一致性

    ◆ 分子公司主表和附表數(shù)據(jù)上報不及時，需要人為電話進行催交。

    ◆ 各分子公司附表不能進行匯總

    ◆ 每月匯總的附表和出具的合并報表快速校驗

     信息化目標(biāo) 

    ◆ 建立集團統(tǒng)一的財務(wù)、報表管理體系。

    ◆  實現(xiàn)集團合并報表的規(guī)范、及時、準(zhǔn)確、真實、可靠。

    ◆  實現(xiàn)報表數(shù)據(jù)一次錄入、實時上報，在減少重復(fù)工作量、提高工作效率的同時，提高報送數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

    ◆ 實現(xiàn)各分子公司自己附表和和主表之間的審核校驗

    ◆  實現(xiàn)匯總后的附表和合并的主表之間的審核校驗

    ◆  實現(xiàn)按照不同會計期間編制合并報表，為管理、決策提供更為及時、真實的數(shù)據(jù)。

    ◆ 提供統(tǒng)一編制合并報表平臺，滿足各級母公司編制合并報表的需求。

    組織架構(gòu)

    業(yè)務(wù)流程 

    雙U融合：

 U8系統(tǒng)處理總賬相關(guān)業(yè)務(wù)，憑證實時或月末傳遞至U8cloud系統(tǒng)。iUFOcloud企業(yè)報表根據(jù)U8系統(tǒng)傳遞的憑證進行取數(shù)，生成各自分子公司的四大主表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表）；未企業(yè)出具合并報表提供數(shù)據(jù)。

 

   應(yīng)用流程說明：

1、基礎(chǔ)檔案U8系統(tǒng)維護，U8cloud進行相關(guān)集成配置直接從U8系統(tǒng)取檔案數(shù)據(jù)傳至U8cloud系統(tǒng)。

2、憑證業(yè)務(wù)U8系統(tǒng)操作。U8cloud無需進行憑證處理，直接從U8系統(tǒng)傳輸過來即可。

3、憑證記賬跟系統(tǒng)出具的報表相關(guān)聯(lián)，U8cloud針對傳輸過來的憑證批量進行記賬處理。

4、iUFOcloud再從U8cloud總賬進行取數(shù)，形成每月的報表數(shù)據(jù)。為后續(xù)合并報表業(yè)務(wù)提供依據(jù)。

   iUFOcloud合并報表業(yè)務(wù)：

IUFO合并報表根據(jù)報表數(shù)據(jù)采集的能力進行數(shù)據(jù)采集，通過建立抵銷模板進行數(shù)據(jù)對賬檢查、自動生成抵銷分錄，自動合并生成合并報表、合并工作底稿。

 

    應(yīng)用流程說明： 

    上圖描述的是一次合并的完整應(yīng)用流程，是采用大合并的方式進行合并的操作步驟示意。如果整個集團采用逐級合并的方式進行合并，則每級合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級的合并要在下級的合并完成后進行。用逐級合并的方式完成一次集團合并，相當(dāng)于多個合并流程的疊加。

1、 集團主管統(tǒng)一制定合并報表的格式、分配任務(wù)、定義抵銷模板，選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中，只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。

2、 基層單位錄入報表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以根據(jù)會計政策、法律法規(guī)等的差異，調(diào)整個別會計報表數(shù)據(jù)。合并報表單位（母公司）也需要提供本單位的個別報表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，同時需要維護投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動時維護。

3、 合并報表單位（母公司）根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。權(quán)益類模板對賬必須由母公司完成，交易類模板對賬可以由相關(guān)單位自己來完成。如果對賬時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，需要相關(guān)單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，然后重新執(zhí)行對賬。

4、 系統(tǒng)根據(jù)對賬對符結(jié)果自動產(chǎn)生抵銷分錄，另外也可以根據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動合并，生成合并工作底稿及合并報表。

    應(yīng)用價值

   客戶感言：

       利：從個別報表的調(diào)整到集團合并財務(wù)報表的編制都清晰、透明和可追朔。在合并過程中用戶可以隨時了解合并任務(wù)的進度。整個數(shù)據(jù)模型，包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、資金流量表和其它類型數(shù)據(jù)之間的所有經(jīng)濟學(xué)邏輯關(guān)系清晰，用戶可以立即了解所有數(shù)據(jù)變化的結(jié)果，實時掌握合并財務(wù)報表編制進程；提供豐富且智能的抵消分錄，支持合并抵消過程的前端展現(xiàn)，通過系統(tǒng)的合并抵消助手，用戶可以清晰的查看抵消過程，以及每一筆抵消所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與抵消規(guī)則。系統(tǒng)合并結(jié)果可以展現(xiàn)合并工作底稿和抵銷數(shù)據(jù)；為編制集團公司報表提供了的豐富功能，可以滿足不同會計標(biāo)準(zhǔn)的要求；系統(tǒng)具有良好的操作性錄入，輕松的進行數(shù)據(jù)輸入。錯誤檢查:使用“業(yè)務(wù)校驗”功能輕松的進行業(yè)務(wù)邏輯的錯誤檢查，減少決算中的手工返工；通過直觀的操作界面您可以節(jié)省大量時間和成本，并且加速了集團公司報表的準(zhǔn)備時間；通過數(shù)據(jù)采集、報表檢查并跟蹤差異、校驗內(nèi)部邏輯、內(nèi)部交易自動對賬、報表自動合并等功能減輕了財務(wù)人員工作量、大大提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

待改進： 附表數(shù)據(jù)量很龐大的時候，復(fù)制及導(dǎo)入數(shù)據(jù)耗時有點長。針對數(shù)據(jù)量過時，系統(tǒng)效率能再提高一點。